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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | 605 421.00 | 434 579.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 328.00 | 980.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 808.00 | 605 749.00 | 1 246 059.00 | 1 851 808.00 |
BZ Autres créances | 994 737.00 | | 994 737.00 | 994 737.00 |
CF Disponibilités | 365 559.00 | | 365 559.00 | 365 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 296.00 | | 1 360 296.00 | 1 360 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 104.00 | 605 749.00 | 2 606 354.00 | 3 212 104.00 |
CU Autres participations | 810 500.00 | | 810 500.00 | 810 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 161.00 | 485 161.00 | | 485 161.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 197 221.00 | 1 197 221.00 | | 1 197 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
DH Report à nouveau | -89 539.00 | -67 930.00 | | -89 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 137.00 | -21 609.00 | | 24 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 025.00 | 1 624 888.00 | | 1 649 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 428.00 | 520 512.00 | | 955 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 5 099.00 | | 1 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 329.00 | 526 096.00 | | 957 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 354.00 | 2 150 984.00 | | 2 606 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 500.00 | | 1 308.00 | 1 850 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 500.00 | | | 810 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 754.00 | 66 995.00 | | 538 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538 754.00 | 66 667.00 | | 538 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 994 456.00 | | | 994 456.00 |
VI Groupe et associés | 955 428.00 | 955 428.00 | | 955 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 737.00 | 994 737.00 | | 994 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 329.00 | 957 329.00 | | 957 329.00 |