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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 801.00 | 35 645.00 | 2 156.00 | 37 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 170.00 | 14 094.00 | 76.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 686.00 | 49 739.00 | 24 946.00 | 74 686.00 |
BN En cours de production de biens | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BT Marchandises | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 303.00 | | 291 303.00 | 291 303.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 876.00 | | 390 876.00 | 390 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 561.00 | 49 739.00 | 415 822.00 | 465 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 361.00 | 132 826.00 | | 151 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 882.00 | 18 535.00 | | 18 882.00 |
DL TOTAL (I) | 178 627.00 | 159 746.00 | | 178 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 061.00 | 21 996.00 | | 12 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 777.00 | 48 321.00 | | 41 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 218.00 | 26 909.00 | | 83 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 577.00 | 71 043.00 | | 88 577.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | 27 592.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 195.00 | 195 861.00 | | 237 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 822.00 | 355 607.00 | | 415 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 735.00 | 195 861.00 | | 237 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 354.00 | 2 385.00 | | 47 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 354.00 | 2 385.00 | | 47 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 291 303.00 | | | 291 303.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 061.00 | 10 307.00 | 1 754.00 | 12 061.00 |
VI Groupe et associés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 496.00 | 301 496.00 | | 301 496.00 |
VW T.V.A. | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 195.00 | 235 441.00 | 1 754.00 | 237 195.00 |