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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 800.00 | 36 528.00 | 2 272.00 | 38 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 773.00 | 14 513.00 | 1 259.00 | 15 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 287.00 | 51 041.00 | 26 246.00 | 77 287.00 |
BN En cours de production de biens | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 011.00 | | 278 011.00 | 278 011.00 |
BZ Autres créances | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CF Disponibilités | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 862.00 | | 355 862.00 | 355 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 149.00 | 51 041.00 | 382 108.00 | 433 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 243.00 | 151 361.00 | | 170 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 915.00 | 18 882.00 | | 21 915.00 |
DL TOTAL (I) | 200 542.00 | 178 627.00 | | 200 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754.00 | 22 414.00 | | 1 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 411.00 | 41 777.00 | | 39 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 344.00 | 83 218.00 | | 46 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 097.00 | 88 577.00 | | 93 097.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 1 209.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 565.00 | 237 195.00 | | 181 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 108.00 | 415 822.00 | | 382 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 565.00 | 237 735.00 | | 181 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 686.00 | | 2 601.00 | 74 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | | 2 601.00 | 51 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 739.00 | 1 302.00 | | 49 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | 1 302.00 | | 49 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 278 011.00 | | | 278 011.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 487.00 | 302 487.00 | | 302 487.00 |
VW T.V.A. | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 565.00 | 181 565.00 | | 181 565.00 |