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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 315.00 | 15 038.00 | 3 277.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 315.00 | 15 038.00 | 3 277.00 | 18 315.00 |
BT Marchandises | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 057.00 | 15 038.00 | 73 018.00 | 88 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DH Report à nouveau | -9 109.00 | -5 567.00 | | -9 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 369.00 | -3 542.00 | | -7 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235.00 | 10 604.00 | | 3 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 351.00 | 59 320.00 | | 65 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 370.00 | 2 448.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 783.00 | 62 829.00 | | 69 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 018.00 | 73 434.00 | | 73 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 783.00 | 62 829.00 | | 69 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
FG Production vendue services | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 456.00 | 4 119.00 | | 1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 634.00 | 67 942.00 | | 47 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 003.00 | 71 484.00 | | 55 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 369.00 | -3 542.00 | | -7 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 944.00 | | 1 371.00 | 16 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | | 1 371.00 | 16 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 857.00 | 1 182.00 | | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | 1 182.00 | | 13 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 114.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 334.00 | 4 828.00 | | 2 334.00 |
ST Autres comptes | 25 167.00 | 27 119.00 | | 25 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 451.00 | 14 400.00 | | 14 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 518.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | 632.00 | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 922.00 | 2 906.00 | | 1 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 774.00 | 2 415.00 | | 2 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 951.00 | 46 348.00 | | 41 951.00 |