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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 315.00 | 16 312.00 | 2 003.00 | 18 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 315.00 | 16 312.00 | 2 003.00 | 18 315.00 |
BT Marchandises | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 101.00 | | 70 101.00 | 70 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 416.00 | 16 312.00 | 72 104.00 | 88 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DH Report à nouveau | -16 478.00 | -9 109.00 | | -16 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 999.00 | -7 369.00 | | 10 999.00 |
DL TOTAL (I) | 14 235.00 | 3 235.00 | | 14 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 484.00 | 65 351.00 | | 55 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 1 062.00 | | 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854.00 | 3 370.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 869.00 | 69 783.00 | | 57 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 104.00 | 73 018.00 | | 72 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 869.00 | 69 783.00 | | 57 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
FG Production vendue services | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 386.00 | 1 456.00 | | 1 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471.00 | | | 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 952.00 | 47 634.00 | | 73 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 953.00 | 55 003.00 | | 62 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 999.00 | -7 369.00 | | 10 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 038.00 | 1 274.00 | | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038.00 | 1 274.00 | | 15 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | | | 563.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116.00 | | | 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 777.00 | 2 334.00 | | 1 777.00 |
ST Autres comptes | 24 965.00 | 25 167.00 | | 24 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 451.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 524.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | 524.00 | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 582.00 | 1 922.00 | | 3 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 770.00 | 2 774.00 | | 1 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 142.00 | 41 951.00 | | 41 142.00 |