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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 3 558.00 | 1 928.00 | 5 486.00 |
AN Terrains | | 2 358.00 | -2 358.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 294.00 | 33 378.00 | 21 915.00 | 55 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 143.00 | 20 938.00 | 24 205.00 | 45 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 423.00 | 60 232.00 | 63 191.00 | 123 423.00 |
BN En cours de production de biens | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 576.00 | | 146 576.00 | 146 576.00 |
BZ Autres créances | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
CF Disponibilités | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 035.00 | | 278 035.00 | 278 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 457.00 | 60 232.00 | 341 225.00 | 401 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
DL TOTAL (I) | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
EA Autres dettes | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 477.00 | | | 270 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 225.00 | | | 341 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 356.00 | | | 237 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 516.00 | 4 080.00 | 905 596.00 | 901 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 516.00 | 4 080.00 | 905 596.00 | 901 516.00 |
FM Production stockée | | | 31 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 191.00 | | | 938 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 660.00 | | | 919 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 632.00 | | 791.00 | 122 632.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | 791.00 | 4 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526.00 | 27 707.00 | | 32 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 2 601.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 568.00 | 25 106.00 | | 31 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 461.00 | 99 461.00 | | 99 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 576.00 | | | 146 576.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 325.00 | 17 204.00 | 33 121.00 | 50 325.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 778.00 | 242 778.00 | 12 000.00 | 254 778.00 |
VW T.V.A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 477.00 | 237 356.00 | 33 121.00 | 270 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
ST Autres comptes | 203 585.00 | | | 203 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 303.00 | | | 180 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 732.00 | | | 406 732.00 |