| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 486.00 | 5 465.00 | 21.00 | 5 486.00 |
AN Terrains | | 5 500.00 | -5 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 294.00 | 53 283.00 | 2 011.00 | 55 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 966.00 | 34 366.00 | 7 599.00 | 41 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 532.00 | 45 331.00 | 20 200.00 | 65 532.00 |
BN En cours de production de biens | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 394.00 | 7 186.00 | 205 208.00 | 212 394.00 |
BZ Autres créances | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
CF Disponibilités | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 144.00 | 7 186.00 | 384 958.00 | 392 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 676.00 | 52 517.00 | 405 159.00 | 457 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DG Autres réserves | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
DH Report à nouveau | -171 118.00 | | | -171 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 036.00 | | | -153 036.00 |
DL TOTAL (I) | -271 314.00 | | | -271 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
EA Autres dettes | 400 039.00 | | | 400 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 473.00 | | | 676 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 159.00 | | | 405 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 473.00 | | | 626 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 023.00 | 18 195.00 | 387 218.00 | 369 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 023.00 | 18 195.00 | 387 218.00 | 369 023.00 |
FM Production stockée | | | -4 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 174.00 | | | 393 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 210.00 | | | 546 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 036.00 | | | -153 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 572.00 | 2 327.00 | 4 567.00 | 47 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 14.00 | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 121.00 | 2 313.00 | 4 567.00 | 42 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 146.00 | 105 146.00 | | 105 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 311.00 | 55 311.00 | | 55 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 039.00 | 400 039.00 | | 400 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
UX Autres créances clients | 212 394.00 | 212 394.00 | | 212 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VB T. V. A. | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 091.00 | 311 511.00 | 12 580.00 | 324 091.00 |
VW T.V.A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 473.00 | 626 473.00 | 50 000.00 | 676 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
ST Autres comptes | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
YT Sous‐traitance | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 893.00 | | | 155 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 841.00 | | | 243 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |