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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 669.00 | 13 437.00 | 3 232.00 | 16 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
CF Disponibilités | 481 457.00 | | 481 457.00 | 481 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 117.00 | | 547 117.00 | 547 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 786.00 | 13 437.00 | 550 349.00 | 563 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
DP Provisions pour risques | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 126.00 | | | 225 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
EA Autres dettes | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 897.00 | | | 456 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 349.00 | | | 550 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 897.00 | | | 456 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 489.00 | | 180.00 | 16 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052.00 | | 180.00 | 3 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | 781.00 | | 12 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 397.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 593.00 | 384.00 | | 10 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 372.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 126.00 | 225 126.00 | | 225 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 452.00 | 167 452.00 | | 167 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
UX Autres créances clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 892.00 | 65 660.00 | 3 232.00 | 68 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 897.00 | 456 897.00 | | 456 897.00 |