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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285.00 | 5 290.00 | 1 995.00 | 7 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 977.00 | 6 750.00 | 5 227.00 | 11 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 615.00 | | 234 615.00 | 234 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 592.00 | 6 750.00 | 239 842.00 | 246 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 080.00 | 54 576.00 | | 71 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 905.00 | 16 504.00 | | -17 905.00 |
DL TOTAL (I) | 64 175.00 | 82 080.00 | | 64 175.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 263.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 224.00 | 225 126.00 | | 96 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 782.00 | 60 056.00 | | 47 782.00 |
EA Autres dettes | 16 999.00 | 167 452.00 | | 16 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 048.00 | 4 000.00 | | 14 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 667.00 | 456 897.00 | | 175 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 842.00 | 550 349.00 | | 239 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 667.00 | 456 897.00 | | 175 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 669.00 | | 7 305.00 | 16 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 997.00 | 11 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 1 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 7 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | | 2 505.00 | 10 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 232.00 | | 4 800.00 | 3 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 437.00 | 510.00 | 7 197.00 | 13 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | 1 000.00 | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 977.00 | 510.00 | 6 197.00 | 10 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 372.00 | |