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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 485.00 | 148 561.00 | 40 925.00 | 189 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 280.00 | 149 711.00 | 372 570.00 | 522 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 146.00 | | 144 146.00 | 144 146.00 |
BZ Autres créances | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
CF Disponibilités | 110 805.00 | | 110 805.00 | 110 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 673.00 | 149 711.00 | 731 962.00 | 881 673.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 226.00 | | | 303 226.00 |
DL TOTAL (I) | 413 279.00 | | | 413 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 799.00 | | | 198 799.00 |
EA Autres dettes | 55 379.00 | | | 55 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 683.00 | | | 318 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 962.00 | | | 731 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 288.00 | | | 294 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 509.00 | | 374 500.00 | 198 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 729.00 | 522 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 729.00 | 189 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 714.00 | | 44 500.00 | 195 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 330 000.00 | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 695.00 | 11 534.00 | 43 518.00 | 181 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 545.00 | 11 534.00 | 43 518.00 | 180 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 144 146.00 | | | 144 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 405.00 | 11 010.00 | 24 395.00 | 35 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 217.00 | 248 587.00 | 1 630.00 | 250 217.00 |
VW T.V.A. | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 683.00 | 294 288.00 | 24 395.00 | 318 683.00 |