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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 512.00 | 166 005.00 | 29 507.00 | 195 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 307.00 | 167 155.00 | 361 152.00 | 528 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 623.00 | | 234 623.00 | 234 623.00 |
BZ Autres créances | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 400.00 | | 336 400.00 | 336 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 707.00 | 167 155.00 | 697 552.00 | 864 707.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 029.00 | | | 405 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 133.00 | | | -61 133.00 |
DL TOTAL (I) | 352 147.00 | | | 352 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
EA Autres dettes | 79 544.00 | | | 79 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 405.00 | | | 345 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 552.00 | | | 697 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 917.00 | | | 329 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 280.00 | | 6 026.00 | 522 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 485.00 | | 6 026.00 | 189 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 645.00 | | | 331 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 711.00 | 17 444.00 | | 149 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 561.00 | 17 444.00 | | 148 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 729.00 | 82 729.00 | | 82 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 544.00 | 79 544.00 | | 79 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 234 623.00 | | | 234 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 043.00 | 8 556.00 | 15 487.00 | 24 043.00 |
VI Groupe et associés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 953.00 | 336 323.00 | 1 630.00 | 337 953.00 |
VW T.V.A. | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 405.00 | 329 917.00 | 15 487.00 | 345 405.00 |