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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 616.00 | 38 212.00 | 87 404.00 | 125 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 706.00 | 54 924.00 | 253 782.00 | 308 706.00 |
BT Marchandises | 148 866.00 | 46 036.00 | 102 829.00 | 148 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BZ Autres créances | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
CF Disponibilités | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 455.00 | 46 036.00 | 164 419.00 | 210 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 161.00 | 100 960.00 | 418 201.00 | 519 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 717.00 | 387 717.00 | | 387 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
DH Report à nouveau | -98 176.00 | -107 638.00 | | -98 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 462.00 | | |
DL TOTAL (I) | 298 524.00 | 298 524.00 | | 298 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 884.00 | 190.00 | | 53 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 677.00 | 41 724.00 | | 14 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 602.00 | 39 200.00 | | 35 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 033.00 | 5 840.00 | | 14 033.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 2 456.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 677.00 | 89 410.00 | | 119 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 201.00 | 387 934.00 | | 418 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241 614.00 | |
FG Production vendue services | | | 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 823.00 | -380.00 | | 44 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 300.00 | 312 739.00 | | 287 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 300.00 | 303 278.00 | | 287 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 9 462.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 334.00 | | 93 698.00 | 317 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 4 378.00 | 53.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 599.00 | 67 727.00 | 308 706.00 | 34 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 174 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 545.00 | 62 227.00 | 129 369.00 | 34 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 459.00 | | | 180 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 443.00 | | 93 698.00 | 132 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 937.00 | 15 714.00 | 67 727.00 | 106 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 459.00 | | 5 500.00 | 20 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 478.00 | 15 714.00 | 62 227.00 | 86 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 727.00 | 8 127.00 | 44 600.00 | 52 727.00 |
VI Groupe et associés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VP Divers | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 869.00 | 56 214.00 | 5 655.00 | 61 869.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 677.00 | 75 077.00 | 44 600.00 | 119 677.00 |