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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 999.00 | 15 533.00 | 4 466.00 | 19 999.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 14 500.00 | 145 500.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 765.00 | 54 780.00 | 77 985.00 | 132 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 993.00 | 86 566.00 | 234 427.00 | 320 993.00 |
BT Marchandises | 152 613.00 | 46 036.00 | 106 576.00 | 152 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 038.00 | 46 036.00 | 155 002.00 | 201 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 032.00 | 132 602.00 | 389 429.00 | 522 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 717.00 | 387 717.00 | | 387 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
DH Report à nouveau | -98 176.00 | -98 176.00 | | -98 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 447.00 | | | -75 447.00 |
DL TOTAL (I) | 223 077.00 | 298 524.00 | | 223 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 052.00 | 53 884.00 | | 55 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 844.00 | 14 677.00 | | 12 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | 35 602.00 | | 86 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 834.00 | 14 033.00 | | 11 834.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 481.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 353.00 | 119 677.00 | | 166 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 429.00 | 418 201.00 | | 389 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 353.00 | 75 077.00 | | 166 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 452.00 | 1 158.00 | | 10 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 216 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 642.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 44 823.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | 44 823.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 990.00 | 287 300.00 | | 218 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 437.00 | 287 300.00 | | 294 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 447.00 | | | -75 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 706.00 | | 12 341.00 | 308 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 320 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 959.00 | | 5 040.00 | 174 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 369.00 | | 7 149.00 | 129 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | 152.00 | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 924.00 | 17 141.00 | | 54 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 959.00 | 574.00 | | 14 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 965.00 | 16 568.00 | | 39 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 14 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 036.00 | 14 500.00 | | 46 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 036.00 | 14 500.00 | | 46 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VI Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VP Divers | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 353.00 | 166 353.00 | | 166 353.00 |