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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 967.00 | 34 523.00 | 21 444.00 | 55 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 967.00 | 34 523.00 | 66 444.00 | 100 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
060 Stock marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
072 Créances – Autres | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
084 Disponibilités | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
110 Total général Actif | 157 005.00 | 34 523.00 | 122 482.00 | 157 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 335.00 | 49 584.00 | | 55 335.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71 650.00 | 70 220.00 | | 71 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 582.00 | 3 563.00 | | 3 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 756.00 | 4 000.00 | | 3 756.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 369.00 | 127 400.00 | | 134 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17.00 | 13.00 | | 17.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | -133.00 | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 436.00 | 26 319.00 | | 26 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | -1 405.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 33 656.00 | 33 550.00 | | 33 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 1 300.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 757.00 | 51 111.00 | | 74 757.00 |
252 Charges sociales | 4 272.00 | 3 179.00 | | 4 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 967.00 | 16 653.00 | | 15 967.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 3.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 541.00 | 130 591.00 | | 156 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 172.00 | -3 191.00 | | -22 172.00 |
280 Produits financiers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 132.00 | 1 521.00 | | 1 132.00 |
294 Charges financières | 1 844.00 | 2 191.00 | | 1 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 485.00 | 3 464.00 | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 869.00 | -4 824.00 | | -20 869.00 |