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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 866.00 | 43 368.00 | 16 498.00 | 59 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 866.00 | 43 368.00 | 61 498.00 | 104 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
060 Stock marchandises | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
084 Disponibilités | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
110 Total général Actif | 142 482.00 | 43 368.00 | 99 114.00 | 142 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 52 696.00 | 55 335.00 | | 52 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 592.00 | 71 650.00 | | 69 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 089.00 | 3 582.00 | | 3 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -754.00 | 3 756.00 | | -754.00 |
230 Autres produits | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 674.00 | 134 369.00 | | 124 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5.00 | 17.00 | | -5.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 124.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 569.00 | 26 436.00 | | 23 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | 293.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 32 634.00 | 33 656.00 | | 32 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 985.00 | | 1 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 524.00 | 74 757.00 | | 50 524.00 |
252 Charges sociales | 2 590.00 | 4 272.00 | | 2 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 645.00 | 15 967.00 | | 10 645.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 157.00 | 156 541.00 | | 121 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 517.00 | -22 172.00 | | 3 517.00 |
280 Produits financiers | 1 109.00 | 2 500.00 | | 1 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 263.00 | 1 132.00 | | 263.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | 1 844.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 071.00 | 485.00 | | 15 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 670.00 | -20 869.00 | | -11 670.00 |