| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 501.00 | 28 732.00 | 19 768.00 | 48 501.00 |
040 Immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 411.00 | 28 732.00 | 251 678.00 | 280 411.00 |
060 Stock marchandises | 76 148.00 | 22 453.00 | 53 695.00 | 76 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
084 Disponibilités | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 469.00 | 22 453.00 | 115 016.00 | 137 469.00 |
110 Total général Actif | 417 879.00 | 51 185.00 | 366 694.00 | 417 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 818.00 | | | 324 818.00 |
230 Autres produits | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 583.00 | | | 336 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 724.00 | | | 167 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 704.00 | | | -27 704.00 |
242 Autres charges externes. | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
252 Charges sociales | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 232.00 | | | 283 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
294 Charges financières | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 721.00 | | | 276 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 561.00 | | | 11 561.00 |