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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 501.00 | 32 539.00 | 15 961.00 | 48 501.00 |
040 Immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 411.00 | 32 539.00 | 247 871.00 | 280 411.00 |
060 Stock marchandises | 106 826.00 | 26 859.00 | 79 967.00 | 106 826.00 |
072 Créances – Autres | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
084 Disponibilités | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 996.00 | 26 859.00 | 140 137.00 | 166 996.00 |
110 Total général Actif | 447 406.00 | 59 398.00 | 388 008.00 | 447 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 469.00 | | | 326 469.00 |
230 Autres produits | 383.00 | | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 852.00 | | | 326 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 053.00 | | | 193 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 678.00 | | | -30 678.00 |
242 Autres charges externes. | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
252 Charges sociales | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 376.00 | | | 284 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 477.00 | | | 42 477.00 |
294 Charges financières | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 411.00 | | | 280 411.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 406.00 | | | 4 406.00 |