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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 605.00 | 16 716.00 | 4 888.00 | 21 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 905.00 | 17 816.00 | 248 088.00 | 265 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 394.00 | 39 729.00 | 33 665.00 | 73 394.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CF Disponibilités | 295 279.00 | | 295 279.00 | 295 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 812.00 | 39 729.00 | 412 083.00 | 451 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 717.00 | 57 545.00 | 660 171.00 | 717 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 526.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 229.00 | 260 410.00 | | 270 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
242 Autres charges externes. | 115 174.00 | 102 759.00 | | 115 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | 3 434.00 | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 619.00 | 130 356.00 | | 134 619.00 |
252 Charges sociales | 57 359.00 | 52 300.00 | | 57 359.00 |
262 Autres charges | | 741.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -45 632.00 | -30 555.00 | | -45 632.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 28.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 757.00 | -30 582.00 | | -48 757.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -109 711.00 | -79 129.00 | | -109 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 757.00 | -30 582.00 | | -48 757.00 |
DL TOTAL (I) | -150 218.00 | -101 461.00 | | -150 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 308.00 | 177 746.00 | | 170 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 31 710.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 099.00 | 26 667.00 | | 34 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 649.00 | 73 525.00 | | 111 649.00 |
EA Autres dettes | 459 168.00 | 1 316 762.00 | | 459 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 390.00 | 1 625 447.00 | | 810 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 171.00 | 1 523 985.00 | | 660 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 697.00 | | | 272 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 254.00 | 1 564.00 | | 16 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | 1 564.00 | | 15 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 333.00 | 494 333.00 | | 494 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 365.00 | 96 565.00 | 4 800.00 | 101 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 390.00 | 773 756.00 | | 810 390.00 |