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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AH Fonds commercial | 238 400.00 | | 238 400.00 | 238 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 514.00 | 37 392.00 | 14 121.00 | 51 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 080.00 | 39 374.00 | 257 706.00 | 297 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 005.00 | 39 729.00 | 258 276.00 | 298 005.00 |
BZ Autres créances | 124 759.00 | | 124 759.00 | 124 759.00 |
CF Disponibilités | 1 404 739.00 | | 1 404 739.00 | 1 404 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 827 504.00 | 39 729.00 | 1 787 775.00 | 1 827 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 584.00 | 79 103.00 | 2 045 481.00 | 2 124 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -70 117.00 | -120 979.00 | | -70 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 818.00 | 50 862.00 | | 29 818.00 |
DL TOTAL (I) | -32 048.00 | -61 867.00 | | -32 048.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 472.00 | 10 148.00 | | 7 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 022.00 | 45 784.00 | | 193 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 299.00 | 79 870.00 | | 108 299.00 |
EA Autres dettes | 1 768 736.00 | 976 038.00 | | 1 768 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 529.00 | 1 130 697.00 | | 2 077 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 481.00 | 1 080 830.00 | | 2 045 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 768.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 7 053.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 036.00 | 1 744.00 | | 19 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 882.00 | 5 309.00 | | -17 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 863.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 380.00 | 374 643.00 | | 505 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 562.00 | 323 781.00 | | 475 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 818.00 | 50 862.00 | | 29 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 579.00 | | | 295 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 606.00 | 7 768.00 | | 31 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 624.00 | 7 768.00 | | 29 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 776 208.00 | 1 776 208.00 | | 1 776 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 298 005.00 | | | 298 005.00 |
VP Divers | 124 759.00 | | | 124 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 949.00 | 422 765.00 | 5 184.00 | 427 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 529.00 | 2 077 529.00 | | 2 077 529.00 |