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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 328.00 | 2 889.00 | 440.00 | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 9 565.00 | 72.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 500.00 | 285 518.00 | 199 982.00 | 485 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 466.00 | 297 972.00 | 230 494.00 | 528 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BZ Autres créances | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
CF Disponibilités | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 379.00 | | 229 379.00 | 229 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 845.00 | 297 972.00 | 459 873.00 | 757 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 690.00 | 137 264.00 | | 165 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470.00 | 28 426.00 | | 2 470.00 |
DL TOTAL (I) | 203 359.00 | 200 890.00 | | 203 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 430.00 | 105 672.00 | | 150 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 659.00 | 79 810.00 | | 89 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 15 499.00 | | 7 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 444.00 | 10 504.00 | | 7 444.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 1 772.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 514.00 | 213 257.00 | | 256 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 873.00 | 414 146.00 | | 459 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 991.00 | 145 846.00 | | 196 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 432.00 | | 253 432.00 | 253 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 432.00 | | 253 432.00 | 253 432.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 4 704.00 | | 94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 072.00 | 283 911.00 | | 254 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 602.00 | 255 485.00 | | 251 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 470.00 | 28 426.00 | | 2 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 136.00 | | 124 329.00 | 404 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 136.00 | | 124 329.00 | 374 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 882.00 | 73 089.00 | | 224 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 882.00 | 73 089.00 | | 224 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VB T. V. A. | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 349.00 | 42 827.00 | 59 523.00 | 102 349.00 |
VI Groupe et associés | 89 659.00 | 89 659.00 | | 89 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 514.00 | 196 991.00 | 59 523.00 | 256 514.00 |