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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 328.00 | 3 222.00 | 107.00 | 3 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 800.00 | 321 583.00 | 127 217.00 | 448 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 766.00 | 334 442.00 | 157 324.00 | 491 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 168.00 | | 121 168.00 | 121 168.00 |
CF Disponibilités | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 552.00 | | 238 552.00 | 238 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 318.00 | 334 442.00 | 395 876.00 | 730 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 159.00 | 165 690.00 | | 168 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533.00 | 2 470.00 | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 211 892.00 | 203 359.00 | | 211 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 523.00 | 150 430.00 | | 59 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 793.00 | 89 659.00 | | 98 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 7 363.00 | | 13 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 206.00 | 7 444.00 | | 9 206.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | 1 618.00 | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 984.00 | 256 514.00 | | 183 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 876.00 | 459 873.00 | | 395 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 003.00 | 196 991.00 | | 157 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 081.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 255 865.00 | | 255 865.00 | 255 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 105.00 | | 256 105.00 | 256 105.00 |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 94.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 118.00 | 254 072.00 | | 261 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 585.00 | 251 602.00 | | 252 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 533.00 | 2 470.00 | | 8 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 466.00 | | | 528 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 700.00 | 491 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 700.00 | 461 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 466.00 | | | 498 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 972.00 | 73 170.00 | 36 700.00 | 297 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 972.00 | 73 170.00 | 36 700.00 | 297 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 523.00 | 32 542.00 | 26 980.00 | 59 523.00 |
VI Groupe et associés | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 826.00 | | | 41 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 984.00 | 157 003.00 | 26 980.00 | 183 984.00 |