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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 791.00 | 145 306.00 | 262 486.00 | 407 791.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 595.00 | 196 005.00 | 262 591.00 | 458 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
072 Créances – Autres | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
084 Disponibilités | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
110 Total général Actif | 526 848.00 | 196 005.00 | 330 844.00 | 526 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 580.00 | | | 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 492.00 | | | 59 492.00 |
224 Production immobilisée | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
230 Autres produits | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 324.00 | | | 183 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
242 Autres charges externes. | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
252 Charges sociales | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 449.00 | | | 40 449.00 |
262 Autres charges | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 180.00 | | | 180 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 352.00 | | | 423 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 044.00 | | | 162 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 799.00 | | | 126 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 60.00 | | | 60.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 66.00 | | | 66.00 |