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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 507 205.00 | 304 691.00 | 202 514.00 | 507 205.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 557 904.00 | 355 390.00 | 202 514.00 | 557 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
072 Créances – Autres | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
084 Disponibilités | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
088 Caisse | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 592.00 | | 85 592.00 | 85 592.00 |
110 Total général Actif | 643 496.00 | 355 390.00 | 288 106.00 | 643 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 577.00 | |
172 Autres dettes | | | 213 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 106.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 004.00 | 303 846.00 | 161 157.00 | 465 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 201.00 | 41 231.00 | 971.00 | 42 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 904.00 | 395 776.00 | 162 128.00 | 557 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 055.00 | | 114 055.00 | 114 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 960.00 | 395 776.00 | 276 184.00 | 671 960.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 247.00 | 137 047.00 | | 145 247.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 121.00 | 2 000.00 | | 16 121.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 143 247.00 | | | 143 247.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 454.00 | 143 247.00 | | 54 454.00 |
224 Production immobilisée | | 5 309.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 65 413.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 5 533.00 | 8 534.00 | | 5 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 108.00 | 224 503.00 | | 126 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 909.00 | 7 654.00 | | 10 909.00 |
242 Autres charges externes. | 49 812.00 | 71 429.00 | | 49 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | 6 817.00 | | 8 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 024.00 | 59 978.00 | | 52 024.00 |
252 Charges sociales | 12 955.00 | 20 443.00 | | 12 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 808.00 | 44 435.00 | | 40 808.00 |
262 Autres charges | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 089.00 | 210 756.00 | | 177 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 981.00 | 13 747.00 | | -50 981.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 921.00 | 13 748.00 | | -44 921.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 900.00 | 104 820.00 | | 59 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 686.00 | -44 921.00 | | -12 686.00 |
DL TOTAL (I) | 60 414.00 | 73 100.00 | | 60 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 1 476.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 262.00 | 15 171.00 | | 14 262.00 |
EA Autres dettes | 30 642.00 | 30 628.00 | | 30 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 770.00 | 214 906.00 | | 215 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 184.00 | 288 005.00 | | 276 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
FG Production vendue services | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 386.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 971.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 285.00 | 6 033.00 | | 19 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 285.00 | 6 033.00 | | 19 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 285.00 | 6 033.00 | | 19 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 810.00 | 132 168.00 | | 135 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 496.00 | 177 089.00 | | 148 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 686.00 | -44 921.00 | | -12 686.00 |