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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 494.00 | 48 806.00 | 2 687.00 | 51 494.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 594.00 | 48 806.00 | 15 787.00 | 64 594.00 |
060 Stock marchandises | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
072 Créances – Autres | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
084 Disponibilités | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
110 Total général Actif | 96 709.00 | 48 806.00 | 47 902.00 | 96 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 902.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 769.00 | 174 473.00 | | 131 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 886.00 | 91 993.00 | | 99 886.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 679.00 | 266 481.00 | | 231 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 683.00 | 119 988.00 | | 83 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 454.00 | 6 114.00 | | 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 22.00 | | |
242 Autres charges externes. | 63 834.00 | 60 269.00 | | 63 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | 6 542.00 | | 5 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 623.00 | 60 172.00 | | 50 623.00 |
252 Charges sociales | 16 732.00 | 21 039.00 | | 16 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 050.00 | 3 679.00 | | 3 050.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 3.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 051.00 | 277 829.00 | | 224 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 628.00 | -11 347.00 | | 7 628.00 |
290 Produits exceptionnels | | 864.00 | | |
294 Charges financières | | 65.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -580.00 | | | -580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 208.00 | -10 548.00 | | 8 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |