| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
AP Constructions | 7 237.00 | 4 179.00 | 3 058.00 | 7 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 977.00 | 9 224.00 | 7 752.00 | 16 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 851.00 | 13 986.00 | 588 865.00 | 602 851.00 |
BT Marchandises | 349 827.00 | | 349 827.00 | 349 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
BZ Autres créances | 40 977.00 | | 40 977.00 | 40 977.00 |
CF Disponibilités | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 864.00 | | 511 864.00 | 511 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 715.00 | 13 986.00 | 1 100 729.00 | 1 114 715.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 644.00 | | | -16 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
DL TOTAL (I) | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 256.00 | | | 332 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 577.00 | | | 178 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 386.00 | | | 270 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 657.00 | | | 180 657.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 564.00 | | | 970 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 729.00 | | | 1 100 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 418.00 | | | 722 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 622.00 | | 2 362 622.00 | 2 362 622.00 |
FG Production vendue services | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 922.00 | | 2 391 922.00 | 2 391 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 15 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 437.00 | | | 2 421 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 628.00 | | | 2 374 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 281.00 | | 6 570.00 | 596 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | | 6 570.00 | 18 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 313.00 | 1 673.00 | | 12 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 313.00 | 1 673.00 | | 12 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 386.00 | 270 386.00 | | 270 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 760.00 | 139 760.00 | | 139 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 256.00 | 84 110.00 | 244 729.00 | 332 256.00 |
VI Groupe et associés | 178 577.00 | 178 577.00 | | 178 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 143.00 | 97 240.00 | 903.00 | 98 143.00 |
VW T.V.A. | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 564.00 | 722 418.00 | 244 729.00 | 970 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
ST Autres comptes | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536.00 | | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 260.00 | | | 201 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 336.00 | | | 176 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 053.00 | | | 141 053.00 |