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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
AP Constructions | 7 237.00 | 4 664.00 | 2 573.00 | 7 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 886.00 | 11 994.00 | 5 891.00 | 17 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 511.00 | 17 240.00 | 587 271.00 | 604 511.00 |
BT Marchandises | 348 195.00 | | 348 195.00 | 348 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 343.00 | | 53 343.00 | 53 343.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | 68 036.00 | | 68 036.00 | 68 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 658.00 | | 495 658.00 | 495 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 169.00 | 17 240.00 | 1 082 929.00 | 1 100 169.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
DL TOTAL (I) | 162 270.00 | | | 162 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 854.00 | | | 267 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 510.00 | | | 178 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 681.00 | | | 318 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 659.00 | | | 920 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 929.00 | | | 1 082 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 998.00 | | | 728 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 851.00 | | 2 109.00 | 602 851.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 1 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 604 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 795.00 | | 909.00 | 24 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 200.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 986.00 | 3 255.00 | | 13 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 986.00 | 3 255.00 | | 13 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 681.00 | 318 681.00 | | 318 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 585.00 | 96 585.00 | | 96 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 854.00 | 76 194.00 | 191 661.00 | 267 854.00 |
VI Groupe et associés | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 082.00 | 79 428.00 | 1 654.00 | 81 082.00 |
VW T.V.A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 659.00 | 728 998.00 | 191 661.00 | 920 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
ST Autres comptes | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 019.00 | | | 203 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 225.00 | | | 140 225.00 |