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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 390.00 | 16 490.00 | 30 899.00 | 47 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 779.00 | 75 812.00 | 121 966.00 | 197 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 279.00 | 96 852.00 | 181 427.00 | 278 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 193.00 | 33 848.00 | 257 345.00 | 291 193.00 |
BT Marchandises | 263 252.00 | 22 047.00 | 241 205.00 | 263 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 016.00 | 20 993.00 | 154 023.00 | 175 016.00 |
BZ Autres créances | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CF Disponibilités | 191 272.00 | | 191 272.00 | 191 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 993.00 | 43 040.00 | 598 953.00 | 641 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 273.00 | 139 892.00 | 780 380.00 | 920 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
DH Report à nouveau | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 648.00 | 25 325.00 | | 52 648.00 |
DL TOTAL (I) | 231 456.00 | 178 807.00 | | 231 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 791.00 | 53 747.00 | | 52 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 275.00 | 6 780.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 350.00 | 299 062.00 | | 263 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 729.00 | 99 219.00 | | 122 729.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 13 126.00 | | 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 956.00 | 84 655.00 | | 104 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 923.00 | 556 591.00 | | 548 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 380.00 | 735 399.00 | | 780 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 923.00 | 556 591.00 | | 548 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 170 672.00 | | 3 170 672.00 | 3 170 672.00 |
FG Production vendue services | 199 685.00 | 24 088.00 | 223 773.00 | 199 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 357.00 | 24 088.00 | 3 394 446.00 | 3 370 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 263.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 61.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 61.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 539.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 539.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -1 478.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 1 617.00 | | 11 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 648.00 | 25 325.00 | | 52 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 692.00 | 25 424.00 | | 44 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 674.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 816.00 | 24 750.00 | | 40 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 351.00 | 263 351.00 | | 263 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
UX Autres créances clients | 149 855.00 | | | 149 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 031.00 | 208 031.00 | | 208 031.00 |
VW T.V.A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 924.00 | 548 924.00 | | 548 924.00 |