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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 433.00 | 23 221.00 | 25 211.00 | 48 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 796.00 | 101 042.00 | 165 753.00 | 266 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 339.00 | 128 812.00 | 219 526.00 | 348 339.00 |
BT Marchandises | 340 488.00 | 31 351.00 | 309 137.00 | 340 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 788.00 | 26 471.00 | 147 316.00 | 173 788.00 |
BZ Autres créances | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CF Disponibilités | 223 789.00 | | 223 789.00 | 223 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 750 878.00 | 57 822.00 | 693 055.00 | 750 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 217.00 | 186 634.00 | 912 582.00 | 1 099 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
DH Report à nouveau | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 935.00 | 52 648.00 | | 86 935.00 |
DL TOTAL (I) | 318 391.00 | 231 456.00 | | 318 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 948.00 | 52 791.00 | | 54 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 201.00 | 4 275.00 | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 463.00 | 263 350.00 | | 272 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 094.00 | 122 729.00 | | 98 094.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 820.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 083.00 | 104 956.00 | | 151 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 190.00 | 548 923.00 | | 594 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 582.00 | 780 380.00 | | 912 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 747.00 | 548 923.00 | | 565 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 235.00 | 267 235.00 | | 267 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
UX Autres créances clients | 142 053.00 | | | 142 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
VB T. V. A. | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 949.00 | 26 505.00 | 28 444.00 | 54 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 007.00 | 206 007.00 | | 206 007.00 |
VW T.V.A. | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 428.00 | 548 984.00 | 28 444.00 | 577 428.00 |