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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 140 000.00 | |
AP Constructions | | | 271.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 025.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 396.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 174 793.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | | | 18 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 110 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 285 402.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 549.00 | 105 083.00 | | 150 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 802.00 | 45 465.00 | | 65 802.00 |
DL TOTAL (I) | 217 852.00 | 152 049.00 | | 217 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 538.00 | 33 560.00 | | 16 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 338.00 | 7 664.00 | | 16 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 116.00 | 33 821.00 | | 33 116.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 4 243.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 550.00 | 79 289.00 | | 67 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 402.00 | 231 338.00 | | 285 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 004.00 | | 505 004.00 | 505 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 004.00 | | 505 004.00 | 505 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 841.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 964.00 | 8 232.00 | | 16 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 068.00 | 489 413.00 | | 529 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 265.00 | 443 947.00 | | 463 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 802.00 | 45 465.00 | | 65 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 346.00 | | 19 672.00 | 204 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 223 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 82 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 246.00 | | 19 672.00 | 63 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 383.00 | 7 842.00 | 700.00 | 41 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 383.00 | 7 842.00 | 700.00 | 41 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 534.00 | 11 781.00 | 3 753.00 | 15 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 229.00 | 12 129.00 | 1 100.00 | 13 229.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 551.00 | 63 798.00 | 3 753.00 | 67 551.00 |