| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 2 827.00 | 822.00 | 2 005.00 | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 931.00 | 42 110.00 | 126 821.00 | 168 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 669.00 | 5 418.00 | 250.00 | 5 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 527.00 | 48 350.00 | 270 177.00 | 318 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BT Marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 749.00 | 48 350.00 | 350 399.00 | 398 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 352.00 | 150 549.00 | | 216 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 409.00 | 65 802.00 | | 63 409.00 |
DL TOTAL (I) | 281 261.00 | 217 852.00 | | 281 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 113.00 | 16 538.00 | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 795.00 | 16 338.00 | | 23 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 222.00 | 33 116.00 | | 36 222.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 557.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 138.00 | 67 550.00 | | 69 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 399.00 | 285 402.00 | | 350 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 138.00 | 63 797.00 | | 69 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 031.00 | | 540 031.00 | 540 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 031.00 | | 540 031.00 | 540 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 840.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | 150.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 16 964.00 | | 14 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 865.00 | 529 068.00 | | 566 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 455.00 | 463 265.00 | | 503 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 409.00 | 65 802.00 | | 63 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 318.00 | | 110 238.00 | 223 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 027.00 | 318 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 027.00 | 177 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 218.00 | | 110 238.00 | 82 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 525.00 | 14 854.00 | 15 027.00 | 48 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 525.00 | 14 854.00 | 15 027.00 | 48 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | | | 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 291.00 | 30 191.00 | 1 100.00 | 31 291.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |