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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166 140.00 | 136.00 | 166 004.00 | 166 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 376.00 | 73 665.00 | 28 711.00 | 102 376.00 |
040 Immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 440.00 | 73 801.00 | 197 639.00 | 271 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 254.00 | 3 487.00 | 16 767.00 | 20 254.00 |
072 Créances – Autres | 143 949.00 | | 143 949.00 | 143 949.00 |
084 Disponibilités | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 876.00 | 3 487.00 | 176 389.00 | 179 876.00 |
110 Total général Actif | 451 316.00 | 77 288.00 | 374 028.00 | 451 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 499.00 | 596.00 | | 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 858.00 | 410 445.00 | | 409 858.00 |
230 Autres produits | | 15 283.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 357.00 | 426 324.00 | | 410 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 884.00 | 38 861.00 | | 23 884.00 |
242 Autres charges externes. | 62 430.00 | 69 632.00 | | 62 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 237.00 | 3 424.00 | | 3 237.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 516.00 | 166 811.00 | | 159 516.00 |
252 Charges sociales | 40 580.00 | 47 534.00 | | 40 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 525.00 | 22 274.00 | | 20 525.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 487.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 310 172.00 | 352 023.00 | | 310 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 185.00 | 74 301.00 | | 100 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 270.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 658.00 | 7 428.00 | | 4 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 084.00 | 12 629.00 | | 23 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 443.00 | 57 514.00 | | 72 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |