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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 605.00 | 3 487.00 | 26 118.00 | 29 605.00 |
072 Créances – Autres | 411 547.00 | | 411 547.00 | 411 547.00 |
084 Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 787.00 | 3 487.00 | 442 300.00 | 445 787.00 |
110 Total général Actif | 448 711.00 | 3 487.00 | 445 224.00 | 448 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 867.00 | 499.00 | | 867.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 540.00 | 409 858.00 | | 348 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 407.00 | 410 357.00 | | 349 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 724.00 | 23 884.00 | | 15 724.00 |
242 Autres charges externes. | 56 442.00 | 62 430.00 | | 56 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154.00 | 3 237.00 | | 8 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 422.00 | 159 516.00 | | 145 422.00 |
252 Charges sociales | 35 700.00 | 40 580.00 | | 35 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 936.00 | 20 525.00 | | 12 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 378.00 | 310 172.00 | | 274 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 030.00 | 100 185.00 | | 75 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 253 620.00 | | | 253 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222 455.00 | 4 658.00 | | 222 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 119.00 | 23 084.00 | | 25 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 076.00 | 72 443.00 | | 81 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 166 140.00 | | | 166 140.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 440.00 | | | 271 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 313 099.00 | | | 313 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 222 050.00 | | | 222 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |