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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 415.00 | 14 200.00 | 216.00 | 14 415.00 |
AP Constructions | 4 539.00 | 1 816.00 | 2 723.00 | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 806.00 | 65 806.00 | | 65 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 868.00 | 460 927.00 | 184 941.00 | 645 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 655.00 | 585 048.00 | 229 606.00 | 814 655.00 |
BT Marchandises | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 013.00 | 1 068.00 | 20 945.00 | 22 013.00 |
BZ Autres créances | 81 088.00 | 8 000.00 | 73 088.00 | 81 088.00 |
CF Disponibilités | 66 336.00 | | 66 336.00 | 66 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 674.00 | 9 068.00 | 427 606.00 | 436 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 329.00 | 594 116.00 | 657 212.00 | 1 251 329.00 |
CU Autres participations | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 070.00 | | | -85 070.00 |
DL TOTAL (I) | -16 490.00 | | | -16 490.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 290.00 | | | 123 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 861.00 | | | 138 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 962.00 | | | 303 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
EA Autres dettes | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 703.00 | | | 658 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 212.00 | | | 657 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 068.00 | | | 569 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 336 844.00 | | 3 336 844.00 | 3 336 844.00 |
FG Production vendue services | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 565.00 | | 3 401 565.00 | 3 401 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 180.00 | | | 3 430 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515 250.00 | | | 3 515 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 070.00 | | | -85 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 358.00 | | 1 116.00 | 817 358.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 41 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 820.00 | 814 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 716 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 172.00 | | 243.00 | 14 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 840.00 | | 873.00 | 718 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 136.00 | 65 414.00 | 3 500.00 | 523 136.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 172.00 | 28.00 | | 14 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 664.00 | 65 386.00 | 3 500.00 | 466 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 424.00 | | 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644.00 | 424.00 | | 8 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 644.00 | 15 424.00 | | 8 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 962.00 | 303 962.00 | | 303 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
UX Autres créances clients | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 290.00 | 33 655.00 | 89 635.00 | 123 290.00 |
VI Groupe et associés | 138 782.00 | 138 782.00 | | 138 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 703.00 | 569 068.00 | 89 635.00 | 658 703.00 |