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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 999.00 | 17 984.00 | 15.00 | 17 999.00 |
AP Constructions | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 465.00 | 63 604.00 | 10 861.00 | 74 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 893.00 | 577 366.00 | 284 527.00 | 861 893.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 078.00 | 663 493.00 | 339 585.00 | 1 003 078.00 |
BT Marchandises | 207 009.00 | | 207 009.00 | 207 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 268 618.00 | | 268 618.00 | 268 618.00 |
CF Disponibilités | 214 227.00 | | 214 227.00 | 214 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 347.00 | | 699 347.00 | 699 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 425.00 | 663 493.00 | 1 038 932.00 | 1 702 425.00 |
CU Autres participations | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 105.00 | | | 184 105.00 |
DL TOTAL (I) | 239 105.00 | | | 239 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 076.00 | | | 327 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 852.00 | | | 332 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 847.00 | | | 109 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 827.00 | | | 799 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 932.00 | | | 1 038 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 490.00 | | | 541 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 712 216.00 | | 3 712 216.00 | 3 712 216.00 |
FG Production vendue services | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 161.00 | | 3 719 161.00 | 3 719 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 703.00 | | | 3 729 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 597.00 | | | 3 545 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 105.00 | | | 184 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 329.00 | | 240 850.00 | 868 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 44 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 135.00 | 1 003 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 935.00 | 940 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 147.00 | | 240 850.00 | 801 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 899.00 | 46 529.00 | 100 935.00 | 717 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | 660.00 | | 17 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 575.00 | 45 869.00 | 100 935.00 | 700 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 852.00 | 332 852.00 | | 332 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 105.00 | | 33 105.00 | 33 105.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 201 848.00 | 201 848.00 | | 201 848.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 076.00 | 68 739.00 | 258 336.00 | 327 076.00 |
VI Groupe et associés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 770.00 | 53 770.00 | | 53 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 215.00 | 278 109.00 | 37 105.00 | 315 215.00 |
VW T.V.A. | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 827.00 | 541 490.00 | 258 336.00 | 799 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
ST Autres comptes | 225 657.00 | | | 225 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 094.00 | | | 177 094.00 |
YT Sous‐traitance | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 496.00 | | | 335 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 639.00 | | | 489 639.00 |
ZE Dividendes | 281 566.00 | | | 281 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 169.00 | | | 445 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |