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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 355.00 | 20 316.00 | 3 039.00 | 23 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 555.00 | 21 516.00 | 62 039.00 | 83 555.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 978.00 | 21 516.00 | 112 463.00 | 133 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 705.00 | 29 277.00 | | 29 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 428.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 96 982.00 | 95 705.00 | | 96 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 681.00 | 170.00 | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 2 260.00 | | 3 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 506.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 481.00 | 2 982.00 | | 15 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 463.00 | 98 687.00 | | 112 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 481.00 | 2 982.00 | | 15 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 801.00 | | 754.00 | 82 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 601.00 | | 754.00 | 22 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 721.00 | 2 794.00 | | 18 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 521.00 | 2 794.00 | | 17 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |