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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 233.00 | 22 046.00 | 2 187.00 | 24 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 433.00 | 23 246.00 | 61 187.00 | 84 433.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 770.00 | | 20 770.00 | 20 770.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CF Disponibilités | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 715.00 | | 88 715.00 | 88 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 148.00 | 23 246.00 | 149 902.00 | 173 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 982.00 | 29 705.00 | | 30 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 295.00 | 1 277.00 | | 19 295.00 |
DL TOTAL (I) | 116 278.00 | 96 982.00 | | 116 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 885.00 | 11 681.00 | | 19 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 3 619.00 | | 2 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135.00 | 135.00 | | 11 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 624.00 | 15 481.00 | | 33 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 902.00 | 112 463.00 | | 149 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 624.00 | 15 481.00 | | 33 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 555.00 | | 878.00 | 83 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 355.00 | | 878.00 | 23 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516.00 | 1 731.00 | | 21 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 316.00 | 1 731.00 | | 20 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 625.00 | 33 625.00 | | 33 625.00 |