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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 939.00 | 135 840.00 | 421 099.00 | 556 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 939.00 | 135 840.00 | 421 099.00 | 556 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 784.00 | 31 949.00 | 75 835.00 | 107 784.00 |
BZ Autres créances | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 567.00 | 65 000.00 | 43 567.00 | 108 567.00 |
CF Disponibilités | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 800.00 | 96 949.00 | 189 851.00 | 286 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 739.00 | 232 789.00 | 610 950.00 | 843 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
DG Autres réserves | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
DH Report à nouveau | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 444.00 | -24 000.00 | | 42 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 454.00 | 137 271.00 | | 124 454.00 |
DL TOTAL (I) | 380 631.00 | 351 004.00 | | 380 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 881.00 | 155 111.00 | | 136 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 094.00 | 34 656.00 | | 16 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 33 138.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 908.00 | 58 044.00 | | 64 908.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 320.00 | 280 973.00 | | 230 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 950.00 | 631 977.00 | | 610 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 122.00 | 102 637.00 | | 112 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 805.00 | | 477 805.00 | 477 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 805.00 | | 477 805.00 | 477 805.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 817.00 | 10 212.00 | | 12 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 817.00 | 10 212.00 | | 12 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 817.00 | 3 140.00 | | 12 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 116.00 | 385 510.00 | | 494 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 672.00 | 409 510.00 | | 451 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 444.00 | -24 000.00 | | 42 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 939.00 | | | 556 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 939.00 | | | 556 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 664.00 | 40 176.00 | | 95 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 664.00 | 40 176.00 | | 95 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 908.00 | 64 908.00 | | 64 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 881.00 | 18 684.00 | 74 336.00 | 136 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 320.00 | 112 122.00 | 74 336.00 | 230 320.00 |