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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 939.00 | 176 016.00 | 380 924.00 | 556 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 939.00 | 176 016.00 | 380 924.00 | 556 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
BZ Autres créances | 90 796.00 | 82 221.00 | 8 575.00 | 90 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 505.00 | | 166 505.00 | 166 505.00 |
CF Disponibilités | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 583.00 | 82 221.00 | 250 362.00 | 332 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 522.00 | 258 237.00 | 631 285.00 | 889 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 804.00 | 6 487.00 | | 10 804.00 |
DG Autres réserves | 137 372.00 | 123 246.00 | | 137 372.00 |
DH Report à nouveau | | -24 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 302.00 | 42 444.00 | | 40 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 477.00 | 124 454.00 | | 151 477.00 |
DL TOTAL (I) | 447 956.00 | 380 631.00 | | 447 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 194.00 | 136 881.00 | | 118 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 16 094.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 086.00 | 12 437.00 | | 11 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 051.00 | 64 908.00 | | 50 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 330.00 | 230 320.00 | | 183 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 285.00 | 610 950.00 | | 631 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 996.00 | | 457 996.00 | 457 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 996.00 | | 457 996.00 | 457 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 835.00 | 12 817.00 | | 13 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 056.00 | 12 817.00 | | 96 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 221.00 | | | 82 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 835.00 | 12 817.00 | | 13 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 1 366.00 | | 5 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 258.00 | 494 116.00 | | 652 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 956.00 | 451 672.00 | | 611 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 302.00 | 42 444.00 | | 40 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 939.00 | | | 556 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 939.00 | | | 556 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 840.00 | 40 176.00 | | 135 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 840.00 | 40 176.00 | | 135 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 194.00 | 19 119.00 | 67 728.00 | 118 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 530.00 | 134 530.00 | | 134 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 330.00 | 84 254.00 | 67 728.00 | 183 330.00 |