| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 296.00 | 81 745.00 | 1 550.00 | 83 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 288.00 | 360 345.00 | 165 943.00 | 526 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 653.00 | | 127 653.00 | 127 653.00 |
AN Terrains | 119 444.00 | 39 971.00 | 79 473.00 | 119 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 620.00 | 755.00 | 13 865.00 | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 684.00 | 36 018.00 | 16 666.00 | 52 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 243.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 366.00 | 518 835.00 | 410 530.00 | 929 366.00 |
BT Marchandises | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 008.00 | 1 715.00 | 508 292.00 | 510 008.00 |
BZ Autres créances | 161 144.00 | | 161 144.00 | 161 144.00 |
CF Disponibilités | 610 186.00 | | 610 186.00 | 610 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 980.00 | 1 715.00 | 1 353 264.00 | 1 354 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 347.00 | 520 551.00 | 1 763 795.00 | 2 284 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 137.00 | | | 1 291 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 582.00 | | | -1 346 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 100.00 | | | 1 038 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 865.00 | | | 242 865.00 |
EA Autres dettes | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 738.00 | | | 1 710 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 795.00 | | | 1 763 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 602.00 | | | 1 410 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 867.00 | | 951 867.00 | 951 867.00 |
FG Production vendue services | 1 337 350.00 | | 1 337 350.00 | 1 337 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 217.00 | | 2 289 217.00 | 2 289 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 272.00 | | | -13 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 857.00 | | | 2 432 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 149.00 | | | 2 429 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 442.00 | | 167 408.00 | 767 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 484.00 | 2 000.00 | 929 366.00 | 3 484.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 653 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | | 186 749.00 | 3 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 204.00 | | 137 137.00 | 518 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 527.00 | | 28 706.00 | 161 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | 1 565.00 | 4 413.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 147.00 | 135 388.00 | 700.00 | 384 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 199.00 | 10 546.00 | | 71 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 482.00 | 101 563.00 | 700.00 | 259 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 465.00 | 23 279.00 | | 53 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | 1 985.00 | 3 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700.00 | | 1 985.00 | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 11 285.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 985.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 100.00 | 1 038 100.00 | | 1 038 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
UX Autres créances clients | 507 956.00 | | | 507 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
VP Divers | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 064.00 | 674 877.00 | 7 187.00 | 682 064.00 |
VW T.V.A. | 124 335.00 | 124 335.00 | | 124 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 602.00 | 1 410 602.00 | | 1 410 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 819 757.00 | | | 819 757.00 |
ST Autres comptes | 193 472.00 | | | 193 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 517.00 | | | 346 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 680.00 | | | 192 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 622.00 | | | 1 133 622.00 |