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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584 025.00 | 436 198.00 | 147 827.00 | 584 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 578.00 | | 144 578.00 | 144 578.00 |
AN Terrains | 119 444.00 | 53 245.00 | 66 198.00 | 119 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 006.00 | 12 412.00 | 96 593.00 | 109 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 211.00 | 58 728.00 | 289 483.00 | 348 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 021.00 | 643 880.00 | 752 140.00 | 1 396 021.00 |
BT Marchandises | 373 858.00 | | 373 858.00 | 373 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 669.00 | | 453 669.00 | 453 669.00 |
BZ Autres créances | 231 125.00 | | 231 125.00 | 231 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 682 007.00 | | 682 007.00 | 682 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 409.00 | | 1 775 409.00 | 1 775 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 430.00 | 643 880.00 | 2 527 549.00 | 3 171 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 291 137.00 | | | 1 291 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 342 873.00 | | | -1 342 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 774.00 | | | 212 774.00 |
DL TOTAL (I) | 265 832.00 | | | 265 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 833.00 | | | 511 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 281.00 | | | 1 332 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 983.00 | | | 189 983.00 |
EA Autres dettes | 103 558.00 | | | 103 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 292.00 | | | 96 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 717.00 | | | 2 261 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 549.00 | | | 2 527 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 998.00 | | | 1 727 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 572.00 | | 1 258 572.00 | 1 258 572.00 |
FD Production vendue biens | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FG Production vendue services | 2 026 369.00 | | 2 026 369.00 | 2 026 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 507.00 | | 3 285 507.00 | 3 285 507.00 |
FN Production immobilisée | | | 404 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 045.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 764.00 | | | -18 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 129.00 | | | 3 808 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 354.00 | | | 3 595 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 774.00 | | | 212 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 366.00 | | 606 033.00 | 929 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 7 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 725.00 | 1 655.00 | 1 396 021.00 | 137 725.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 725.00 | | 728 603.00 | 137 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 941.00 | | 212 386.00 | 653 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 749.00 | | 389 912.00 | 186 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 378.00 | | 3 735.00 | 5 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 835.00 | 125 045.00 | | 518 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 745.00 | 1 550.00 | | 81 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 345.00 | 75 853.00 | | 360 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 745.00 | 47 641.00 | | 76 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 281.00 | 1 332 281.00 | | 1 332 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 558.00 | 103 558.00 | | 103 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 292.00 | 96 292.00 | | 96 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
UX Autres créances clients | 453 669.00 | | | 453 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 127 339.00 | | | 127 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 767.00 | 5 881.00 | 21 885.00 | 27 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VP Divers | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 223.00 | 715 008.00 | 7 215.00 | 722 223.00 |
VW T.V.A. | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 884.00 | 1 727 998.00 | 21 885.00 | 1 749 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 279 531.00 | | | 1 279 531.00 |
ST Autres comptes | 321 077.00 | | | 321 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 976.00 | | | 172 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 288 781.00 | | | 288 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 429.00 | | | 452 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 931.00 | | | 411 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 062 366.00 | | | 2 062 366.00 |