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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 179.00 | 2 883.00 | 3 295.00 | 6 179.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 531.00 | 17 153.00 | 15 377.00 | 32 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 436.00 | 27 162.00 | 27 273.00 | 54 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 496.00 | 47 200.00 | 66 296.00 | 113 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BT Marchandises | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
BZ Autres créances | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
CF Disponibilités | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 572.00 | | 81 572.00 | 81 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 068.00 | 47 200.00 | 147 868.00 | 195 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 884.00 | | | -35 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | -29 271.00 | | | -29 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
EA Autres dettes | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 139.00 | | | 177 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 730.00 | | | 127 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 188.00 | | 393 188.00 | 393 188.00 |
FG Production vendue services | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 300.00 | | 393 300.00 | 393 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 613.00 | | | 396 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 499.00 | | | 391 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 012.00 | | 1 582.00 | 116 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 098.00 | 113 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 098.00 | 86 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 833.00 | | 1 232.00 | 89 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 692.00 | 20 680.00 | 1 172.00 | 27 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 647.00 | 1 235.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 044.00 | 19 444.00 | 1 172.00 | 26 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 617.00 | 25 524.00 | 31 093.00 | 56 617.00 |
VI Groupe et associés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 838.00 | 60 488.00 | 350.00 | 60 838.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 823.00 | 127 730.00 | 31 093.00 | 158 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
ST Autres comptes | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 604.00 | | | 74 604.00 |