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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 179.00 | 4 119.00 | 2 059.00 | 6 179.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 531.00 | 23 106.00 | 9 424.00 | 32 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 136.00 | 34 251.00 | 17 884.00 | 52 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 196.00 | 61 477.00 | 49 719.00 | 111 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
BZ Autres créances | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CF Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 377.00 | | 80 377.00 | 80 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 573.00 | 61 477.00 | 130 096.00 | 191 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 771.00 | | | -30 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 064.00 | | | -48 064.00 |
DL TOTAL (I) | -77 335.00 | | | -77 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | | | 47 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
EA Autres dettes | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 431.00 | | | 207 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 611.00 | | | 166 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 497.00 | | | 113 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 200.00 | 16 573.00 | 2 296.00 | 47 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 884.00 | 1 236.00 | | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 316.00 | 15 337.00 | 2 296.00 | 44 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 093.00 | 20 827.00 | 10 266.00 | 31 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 578.00 | 57 228.00 | 350.00 | 57 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 877.00 | 166 612.00 | 10 266.00 | 176 877.00 |