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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 373.00 | 20 738.00 | 44 635.00 | 65 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 643.00 | 24 808.00 | 501 835.00 | 526 643.00 |
BT Marchandises | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 715.00 | 24 808.00 | 563 906.00 | 588 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 147.00 | -1 981.00 | | -123 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 940.00 | -121 166.00 | | -97 940.00 |
DL TOTAL (I) | -213 087.00 | -115 147.00 | | -213 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 118 344.00 | | 93 909.00 |
EA Autres dettes | 451 002.00 | 303 872.00 | | 451 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 993.00 | 738 175.00 | | 776 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 906.00 | 623 028.00 | | 563 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 002.00 | | 540 002.00 | 540 002.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 182.00 | | 540 182.00 | 540 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 502.00 | 559 214.00 | | 542 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 442.00 | 680 380.00 | | 640 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 940.00 | -121 166.00 | | -97 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 133.00 | | 14 510.00 | 512 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 070.00 | | | 454 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 863.00 | | 14 510.00 | 50 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 530.00 | 8 278.00 | | 16 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | 8 278.00 | | 12 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 909.00 | 93 909.00 | | 93 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 002.00 | 451 002.00 | | 451 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VC Groupe et associés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 945.00 | 42 712.00 | 151 233.00 | 193 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 535.00 | 25 335.00 | 7 200.00 | 32 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 993.00 | 625 760.00 | 151 233.00 | 776 993.00 |