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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BZ Autres créances | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 087.00 | -123 147.00 | | -221 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 786.00 | -97 940.00 | | 19 786.00 |
DL TOTAL (I) | -193 301.00 | -213 087.00 | | -193 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 540.00 | 219 933.00 | | 155 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 084.00 | 93 909.00 | | 61 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651.00 | 12 150.00 | | 2 651.00 |
EA Autres dettes | | 451 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 274.00 | 776 993.00 | | 219 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 973.00 | 563 906.00 | | 25 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 119.00 | | 103 119.00 | 103 119.00 |
FG Production vendue services | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 345.00 | 566.00 | | 27 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 399.00 | | | 543 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 744.00 | 566.00 | | 570 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 502.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475 714.00 | | | 475 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 957.00 | 1 502.00 | | 487 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 786.00 | -936.00 | | 82 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 393.00 | 542 502.00 | | 681 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 607.00 | 640 442.00 | | 661 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 786.00 | -97 940.00 | | 19 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 643.00 | | 385.00 | 526 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 443.00 | 7 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 454 070.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 373.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 070.00 | | | 454 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 373.00 | | | 65 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 385.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 808.00 | 18 921.00 | 43 729.00 | 24 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 738.00 | 18 921.00 | 39 659.00 | 20 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 084.00 | 61 084.00 | | 61 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 121.00 | 47 578.00 | 107 542.00 | 155 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 919.00 | 18 334.00 | 7 585.00 | 25 919.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 274.00 | 111 732.00 | 107 542.00 | 219 274.00 |