| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 851.00 | 16 073.00 | 11 778.00 | 27 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 304.00 | 16 297.00 | 13 007.00 | 29 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 457.00 | 1 981.00 | 7 476.00 | 9 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
084 Disponibilités | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 239.00 | 1 981.00 | 43 258.00 | 45 239.00 |
110 Total général Actif | 74 543.00 | 18 278.00 | 56 265.00 | 74 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 626.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 153.00 | 213 749.00 | | 104 153.00 |
222 Production stockée | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
230 Autres produits | | 496.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 346.00 | 214 245.00 | | 113 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 601.00 | 78 390.00 | | 27 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -574.00 | -5 753.00 | | -574.00 |
242 Autres charges externes. | 30 179.00 | 49 158.00 | | 30 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 303.00 | | | 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | 2 953.00 | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 063.00 | 37 562.00 | | 29 063.00 |
252 Charges sociales | 12 794.00 | 17 639.00 | | 12 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 159.00 | 9 137.00 | | 7 159.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 835.00 | 189 087.00 | | 108 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 511.00 | 25 158.00 | | 4 511.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 21.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 899.00 | 1 674.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 891.00 | 45.00 | | 7 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 227.00 | 23 730.00 | | -4 227.00 |