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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 851.00 | 26 342.00 | 1 509.00 | 27 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 304.00 | 26 566.00 | 2 738.00 | 29 304.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 289.00 | 3 963.00 | 30 327.00 | 34 289.00 |
072 Créances – Autres | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
084 Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 147.00 | 3 963.00 | 49 185.00 | 53 147.00 |
110 Total général Actif | 82 451.00 | 30 528.00 | 51 923.00 | 82 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 063.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 237.00 | 101 000.00 | | 134 237.00 |
222 Production stockée | | -9 193.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | 6.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 263.00 | 91 813.00 | | 134 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 575.00 | 28 616.00 | | 51 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 348.00 | 587.00 | | 348.00 |
242 Autres charges externes. | 23 419.00 | 24 189.00 | | 23 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 2 016.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 986.00 | 25 608.00 | | 27 986.00 |
252 Charges sociales | 13 203.00 | 12 555.00 | | 13 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 608.00 | 5 661.00 | | 4 608.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 585.00 | 396.00 | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 232.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 410.00 | 99 860.00 | | 123 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 854.00 | -8 047.00 | | 10 854.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 640.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 419.00 | -8 663.00 | | 10 419.00 |