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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 763.00 | 27 956.00 | 20 807.00 | 48 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 763.00 | 27 956.00 | 221 807.00 | 249 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
BZ Autres créances | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CF Disponibilités | 217 567.00 | | 217 567.00 | 217 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 068.00 | | 318 068.00 | 318 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 832.00 | 27 956.00 | 539 876.00 | 567 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 512.00 | 112 860.00 | | 101 512.00 |
DL TOTAL (I) | 227 602.00 | 127 860.00 | | 227 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 066.00 | 203 499.00 | | 167 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 387.00 | 21 959.00 | | 15 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 35 245.00 | | 16 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 595.00 | 109 761.00 | | 113 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 274.00 | 370 465.00 | | 312 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 876.00 | 498 325.00 | | 539 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 274.00 | 203 855.00 | | 183 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 089.00 | | 568 089.00 | 568 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 089.00 | | 568 089.00 | 568 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 257.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 697.00 | 655.00 | | 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 630.00 | 27 414.00 | | 29 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | 37 476.00 | | 41 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 814.00 | 722 640.00 | | 568 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 302.00 | 609 780.00 | | 467 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 512.00 | 112 860.00 | | 101 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 763.00 | | | 249 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 699.00 | 16 257.00 | | 11 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 699.00 | 16 257.00 | | 11 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 349.00 | | | 91 349.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 610.00 | 37 609.00 | 129 000.00 | 166 610.00 |
VI Groupe et associés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 502.00 | 100 502.00 | 4 000.00 | 104 502.00 |
VW T.V.A. | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 274.00 | 183 274.00 | 129 000.00 | 312 274.00 |