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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 373.00 | 41 662.00 | 7 711.00 | 49 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 520.00 | 41 662.00 | 302 858.00 | 344 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BZ Autres créances | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CF Disponibilités | 139 623.00 | | 139 623.00 | 139 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 226.00 | | 232 226.00 | 232 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 747.00 | 41 662.00 | 535 085.00 | 576 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 105.00 | 109 590.00 | | 208 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 461.00 | 101 512.00 | | 27 461.00 |
DL TOTAL (I) | 252 066.00 | 227 602.00 | | 252 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 680.00 | 167 066.00 | | 214 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 15 387.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 226.00 | | 16 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 913.00 | 113 595.00 | | 51 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 019.00 | 312 274.00 | | 283 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 085.00 | 539 876.00 | | 535 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 468.00 | 183 274.00 | | 119 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 946.00 | | 458 946.00 | 458 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 946.00 | | 458 946.00 | 458 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 706.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | 697.00 | | 2 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 181.00 | 29 630.00 | | 38 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 230.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 230.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -230.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 41 032.00 | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 724.00 | 568 814.00 | | 461 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 263.00 | 467 302.00 | | 434 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 461.00 | 101 512.00 | | 27 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 763.00 | | 94 757.00 | 249 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 763.00 | | 94 757.00 | 48 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 956.00 | 13 706.00 | | 27 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 956.00 | 13 706.00 | | 27 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 226.00 | 50 675.00 | 140 667.00 | 214 226.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 226.00 | | | 85 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 289.00 | 89 289.00 | 4 000.00 | 93 289.00 |
VW T.V.A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 019.00 | 119 468.00 | 140 667.00 | 283 019.00 |