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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 829.00 | 2 508.00 | 3 321.00 | 5 829.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 143.00 | 534.00 | 2 609.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 500.00 | 18 863.00 | 54 637.00 | 73 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 822.00 | 21 905.00 | 313 917.00 | 335 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 957.00 | | 91 957.00 | 91 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 779.00 | 21 905.00 | 405 874.00 | 427 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 163.00 | | | -6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 629.00 | | | 176 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 325.00 | | | 155 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 037.00 | | | 404 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 874.00 | | | 405 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 037.00 | | | 404 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 689 200.00 | | 689 200.00 | 689 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 200.00 | | 689 200.00 | 689 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 905.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 490.00 | | | 712 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 653.00 | | | 718 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 163.00 | | | -6 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 822.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 829.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 905.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
VI Groupe et associés | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 351.00 | | | 219 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VP Divers | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VW T.V.A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 037.00 | 404 037.00 | | 404 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
ST Autres comptes | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 990.00 | | | 171 990.00 |