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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 8 890.00 | 1 398.00 | 7 492.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364.00 | 1 406.00 | 2 958.00 | 4 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 705.00 | 12 588.00 | 32 117.00 | 44 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 609.00 | 15 392.00 | 848 217.00 | 863 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 887.00 | | 58 887.00 | 58 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 496.00 | 15 392.00 | 907 104.00 | 922 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 196.00 | | | -61 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 785.00 | -61 195.00 | | 61 785.00 |
DL TOTAL (I) | 8 589.00 | -53 195.00 | | 8 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 550.00 | 529 639.00 | | 450 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 983.00 | | | 344 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 667.00 | 45 066.00 | | 34 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 514.00 | 973 804.00 | | 898 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 104.00 | 920 608.00 | | 907 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 223.00 | | | 184 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 414.00 | | 4 195.00 | 859 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 764.00 | | 4 195.00 | 53 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 10 406.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 10 406.00 | | 4 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 550.00 | 81 243.00 | 334 783.00 | 450 550.00 |
VI Groupe et associés | 344 983.00 | | 344 983.00 | 344 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 778.00 | 9 128.00 | 15 650.00 | 24 778.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 514.00 | 184 223.00 | 679 766.00 | 898 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 506.00 | | | 83 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 951.00 | | | 139 951.00 |